というわけで、特性の異なるPFが、この相場のなかでどのように動いたのかを比較する企画です（実際にこのPFを運用しているわけではありません）。
直近1カ月の成績比較、そして年初来の成績比較をして遊びましょう。

1ヶ月の比較も年初来からの比較も、10,000ドルからスタートした想定で競います。
年初来の比較では12週に1回、規定の割合にリバランスしますが、1ヶ月レースではリバランスは入れてません（短いので）。

尚、先月9月のトップはからすが持つ、キャッシュとゴールドがメインのPF「ぴかぴか！」でした。
最下位は私ごーりーの、TECLとVIXMがメインのPF「ヘキレキ」。

今月の結果はどうだったでしょうか。
では見てみましょうか！





10,000→ 10,644 (+6.44%)、Volatility（年率） 81.30%


これも10,000ドルからスタートした想定です。


10,000→ 3,935 (-60.65%)、Volatility（年率） 67.02%





10,000→ 9,293 (-7.07%)、Volatility（年率） 45.19%



10,000→ 4,216 (-57.84%)、Volatility（年率） 41.07%





10,000→ 10,126 (+1.26%)、Volatility（年率） 16.83%



10,000→ 8,180 (-18.20%)、Volatility（年率） 14.09%





10,000→ 9,825 (-1.75%)、Volatility（年率） 38.92%


10,000→ 7,200 (-28.00%)、Volatility（年率） 34.37%








今月は、上がったものもあれば下がったものもある、面白い結果になりましたね。

私のPF「ヘキレキ」は、一時ワーストに転落したものの、そこから破竹の勢いで伸び、結果としてトップに躍り出ました。
今月は特に、ボラティリティが高かったですね。

はかせのPF「晴れ時々...」は、全員が持つ全ての銘柄のなかで最も伸びたUPRO（+14％）が入っていながら最下位となりました。
これは、それ以外の大量の債券ETFのせいですね。

米国の金利上昇を受けて、今なお債券価格は下落を続けており、とくに3倍レバレッジのTMFが凄まじい勢いで下げています。

一般に株式と債券は負の相関を持つとされてますが、インフレ時には正の相関となるケースが多いので注意が必要ですね。


年初来では相変わらず、いこのPF「群雲ミレニエッタ」が低いボラティリティを生かしてトップですが、それでも-18％。
あらゆる資産がダメージを受けているのがわかります。

「有事の金」とはよく言ったもので、唯一、今年の初旬までゴールドが伸びてましたが、今はまた下落してますね。

今年もあと2カ月を切りましたが、これまでのところ、「どれだけリスクを減らしていたか」が勝利の鍵となっていました。
私の様に、リスク選好主義者が再び日の目を見ることはあるのか……？
年末ラリーに期待したいですね！ ★★